Administrar las finanzas y los recursos económicos del Ayuntamiento, incluyendo la recaudación de impuestos, la elaboración del presupuesto y el control del gasto público para asegurar su uso eficiente, así mismo es una de las áreas más importantes para la administración financiera del municipio. Sus funciones están orientadas a la gestión eficiente y transparente de los recursos económicos del gobierno municipal. A continuación, se detallan sus principales funciones:
- Recaudación de ingresos municipales: Administrar y coordinar la recaudación de impuestos, derechos, contribuciones, y otros ingresos que correspondan al municipio. Esto incluye la gestión de impuestos prediales, licencias comerciales, derechos de uso de suelo, permisos y otros tributos.
- Elaboración y control del presupuesto: Diseñar, proponer y gestionar el presupuesto anual del Ayuntamiento, asegurando que se distribuyan los recursos financieros de manera equilibrada y eficiente, conforme a las prioridades y necesidades del municipio.
- Control de pagos y egresos: Autorizar y efectuar los pagos a proveedores, contratistas, empleados y otros acreedores del Ayuntamiento. Verificar que todos los pagos se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones legales y los recursos presupuestados.
- Gestión de cuentas municipales: Administrar las cuentas bancarias del municipio, supervisando los movimientos financieros y asegurando la integridad y disponibilidad de los fondos para cumplir con las obligaciones del gobierno local.
- Supervisión del gasto público: Controlar y auditar el uso de los recursos financieros del Ayuntamiento para evitar el mal uso de los fondos públicos. Asegurar que el gasto se realice conforme a lo autorizado en el presupuesto y en cumplimiento con las normativas aplicables.
- Elaboración de informes financieros: Generar informes financieros periódicos que reflejen el estado de las finanzas municipales. Estos informes deben ser claros, precisos y estar a disposición del Cabildo, la Contraloría Municipal y otras entidades de supervisión.
- Planeación financiera y fiscal: Desarrollar estrategias para optimizar los recursos financieros del municipio, mejorar la recaudación fiscal y planificar el uso de los recursos en el corto, mediano y largo plazo.
- Gestión de deudas y financiamientos: Supervisar el endeudamiento público del municipio, buscando las mejores condiciones de financiamiento y asegurando que los créditos se utilicen para proyectos que beneficien a la comunidad. Gestionar el pago de intereses y amortización de la deuda municipal.
- Cumplimiento normativo y fiscalización: Asegurar el cumplimiento de todas las normativas y regulaciones fiscales aplicables al municipio. Colaborar con las auditorías internas y externas para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración de los recursos públicos.
- Capacitación y mejora continua: Promover la capacitación del personal de la Tesorería para optimizar la eficiencia en la gestión financiera. Implementar mejores prácticas y tecnologías que faciliten la recaudación de ingresos y el control de gastos.
- Relación con entidades fiscales: Mantener comunicación constante con las autoridades fiscales federales y estatales, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales del municipio y gestionando devoluciones, compensaciones y otros trámites relacionados.
- Administración de activos municipales: Gestionar los activos financieros y patrimoniales del municipio, asegurando su adecuada inversión y uso para maximizar su valor y utilidad para la comunidad.
La Dirección de Tesorería juega un papel crucial en la estabilidad financiera del municipio y en la correcta ejecución de los programas y proyectos del gobierno local, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente